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山西国际物流有限企业2018年年度财务重大信息公开

发布日期:2019-6-30 16:46:54 来源: 浏览次数:

一、企业基本情况

山西国际物流有限企业成立于2011年9月,是必发365娱乐官网(国有独资)的全资子企业。企业主要负责中南通道等铁路山西境内段沿线部分战略装车点的投资建设与运营管理工作。

二、财务主要指标情况

截止2018年底,山西国际物流有限企业合并资产总额467281.48万元,负债总额296435.86万元,所有者权益总额170845.62万元,资产负债率63.44%。

截止2018年底,存货46594.01万元,应收账款25089.78万元,应收账款周转率12.7次,应付账款42995.34万元,固定资产净值64019.59万元。

2018年度,企业实现营业总收入341472.51万元,发生销售费用支出792.64万元,管理费用支出3528.55万元,财务费用支出4925.96万元。实现利润总额718.36万元,实现净利润674.43万元。总资产报酬率1.26%,净资产收益率0.39%,成本费用利润率0.21%。

三、财务预算实行情况

2018年度经营预算指标为营业收入330000万元,营业税金及附加344.52 万元,销售费用850万元,管理费用3550万元,财务费用5718万元,利润总额480.32万元。

截止2018年底,累计实现营业收入341472.51万元,完成预算指标103.47%;营业税金及附加355.50万元,占预算指标103.18%;销售费用792.64万元,占预算指标93.25%;管理费用3528.55万元,占预算指标99.39%;财务费用4925.96万元,占预算指标86.15%;利润总额718.36万元,完成预算指标149.56%。

四、大额资金运作情况

2018年,经山西国际物流有限企业董事会审议通过(董决字〔2018〕5号、董决字〔2018〕14号文件),向www.bifa365.com煤炭物流有限企业分批拨付9465.37万元借款;经山西国际物流有限企业董事会审议通过(董决字〔2018〕13号文件),向兴县新鑫盛源有限责任企业拨付2000万元借款。对于子企业借款,山西国际物流有限企业进行用途方面的监督,确保款项专款专用,并未发生改变借款用途情况。

2018年山西国际物流有限企业并未发生对外捐赠及境外投资。

五、大额融资情况

2018年,山西国际物流有限企业在晋金所融资4000万元。

山西国际物流有限企业在长治银行融资15000万元(10000万元为银行承兑汇票,5000万元为流资)。

山西国际物流有限企业在晋商银行融资14100万元(12100万元为流资,2000万元为信用证)。

山西国际物流有限企业在平安银行融资4900万元(信用证)。

长子企业除取得中国银行66381.28万元贷款外(已经归还本金15805.06万元),该笔贷款余额50576.22万元。

兴县企业除取得民生银行贷款30000万元项目贷款外(已经归还本金11250万元),该笔贷款余额18750万元。


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