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山西国际物流有限企业 2017年1-9月份财务等重大信息公开

发布日期:2017-10-30 15:32:30 来源: 浏览次数:

一、企业基本情况

山西国际物流有限企业成立于2011年9月,是必发365娱乐官网(国有独资)的全资子企业。企业主要负责中南通道等铁路山西境内段沿线部分战略装车点的投资建设与运营管理工作。

二、主要财务数据、财务指标

截止2017年9月底,山西国际物流有限企业合并资产总额446157.45万元,负债总额27519.29万元,所有者权益总额170738.16万元,其中:归属于母企业净资产150256.16万元,资产负债率61.73%。

截止2017年9月底,存货25632.53万元,应收账款52122.16万元,应收账款周转率7.47次,应付账款42159万元,固定资产净值481.49万元。

截止2017年9月底,营业收入273901.58万元,期间费用3638.44万元,其中:销售费用193.85万元,管理费用1769.12万元,财务费用1675.47万元。利润总额388.90万元,净利润379.89万元,总资产报酬率0.45%,净资产收益率(不含少数股东权益)0.25%,成本费用利润率0.14%。根据与必发365娱乐官网签订的《2017年度经营业绩责任书》,主要考核指标为营业收入33亿元,利润总额400万元,增加值4500万元。截止2017年9月,山西国际物流有限企业累计实现营业收入27.39亿元,完成年度考核指标83%;利润总额388.90万元,完成年度考核指标97.23%;增加值3584万元,完成年度考核指标79.64%。

三、财务预算及主要指标实行情况

2017年度经营预算指标为营业收入336951万元,营业成本325559.80万元,营业税金及附加384.32万元,销售费用1058.43万元,管理费用3281.50万元,财务费用5038.82万元,利润总额520.13万元。

截止2017年9月,累计实现营业收入273901.58万元,完成预算指标81.29%;营业成本269684.98万元,占预算指标82.84%;营业税金及附加192.17万元,占预算指标50%;销售费用193.85万元,占预算指标18.31%;管理费用1769.12万元,占预算指标53.91%;财务费用1675.47万元,占预算指标33.25%;利润总额388.90万元,完成预算指标97.23%。

四、大额资金运作情况

2017年3月经山西国际物流有限企业董事会议定,向山西海威物流有限企业借款3000万元(扣除前期利息及代垫款项后分批拨付),对于项目企业借款,山西国际物流有限企业进行用途方面的监督,确保款项专款专用,并未发生改变借款用途情况。

2017年1-9月山西国际物流有限企业并未发生对外捐赠及境外投资。

五、大额融资情况

2017年9月,山西国际物流有限企业在晋金所融资4000万元。

www.bifa365.com煤炭物流有限企业已取得中国银行10.5亿元项目贷款批复,期限8年,实际提款6.64亿元。

兴县新鑫盛源有限责任企业已取得民生银行贷款3亿元项目贷款,期限5年期,实际已经全部投入项目建设使用。

六、环境保护及节能情况

施工期,相关的环境治理措施纳入现场文明施工中。运营期,各项目采取定期清扫、洒水降尘等措施,减少煤尘对集运站周围环境的影响。截至目前,未发生环境污染责任事件。


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