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山西地方铁路集团有限责任企业2016年度财务等重大信息公开

发布日期:2017-6-29 19:17:13 来源: 浏览次数:

一、企业基本情况

1、中文名称及简称:山西地方铁路集团有限责任企业(简称:地铁集团)

2、外文名称及缩写:Local Railway Group of ShanXi(CO.,LTD.)

3、法定代表人:赵石岗

4、股东名称:必发365娱乐官网

5、注册地址:山西省太原市千峰北路73号

6、办公地址及邮政编码:山西省太原市千峰北路73号(030027)

7、网址:www.sxdftl.com

8、电子邮箱:www.sxdftlxxzx@126.com

9、概况:山西地方铁路集团有限责任企业于2003年由山西省地方铁路局依法改制成立,是省属大型地方铁路运输企业,经营业务主要为省内地方铁路基本建设及客货运输管理,铁路专用线的社会共用服务管理,省内地方铁路的煤台建设与经营管理,大秦铁路煤炭集运站的建设、设备管理、配件经销、维修及人员培训,经销铁路专用物资、旅游开发、经济信息咨询等。目前,集团共有5个全资子企业(大同地方铁路企业、山西地方铁路集团煤炭运销有限企业、山西地方铁路集团宁静铁路企业、山西铁路煤炭集运维修技术服务有限企业、山西铁路实业总企业)和4个控股子企业(山西孝柳铁路有限责任企业、山西武沁铁路有限企业、山西静静铁路有限责任企业、山西铁路工程建设监理有限企业),同时参股山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营企业。地方铁路经营范围内的正线里程达328公里,与太原铁路局联合经营、行业管理的铁路专用线为96条。企业自组建以来,紧抓铁路运输主业,同时做强煤炭运销和铁路专用线行业管理两大业务,不断转变经营理念、扩大路网规模、拓展业务范围、完备基础设施、强化安全管理,运输能力逐年提升,各项工作都取得了显著成效,为山西省煤炭运输业做出了重要贡献。

二、财务主要指标等情况

经山西天正会计师事务所审计(审计报告编号:晋天正财审[2017]0027号),认为山西地方铁路集团有限责任企业合并报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了企业2016年12月31日的合并财务状况以及2016年度的合并经营成果和合并现金流量。

截止2016年12月底,地铁集团资产总额59.35亿元,其中应收账款25689.18万元,存货5626.22万元,固定资产净值302519.83万元;负债总额42.5亿元,其中应付账款58325.88万元,应交税费1331.51万元;所有者权益总额16.84亿元。

2016年全年实现营业收入17.55亿元,期间费用发生合计16860.86万元,其中销售费用1727.17万元,管理费用10238.9万元,财务费用4894.79万元;实现利润总额1848.19万元,净利润-149.25万元。

三、薪酬情况

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2016年度地铁集团员工年人均收入为61352元。

四、董事会研究通过的重大事项

(一)2016年1月20日,经集团企业董事会研究决定,同意上报必发365企业协调山西省投资集团有限企业对地铁集团伍亿元贷款提供连带责任保证担保。

(二)由于项目建设需要,2016年1月25日经集团企业董事会研究决定,同意给静静铁路企业借款壹仟万元,借款期限为半年,利率为7.5%。

 (三)为保证资金流转,2016年3月9日经集团企业董事会研究决定,同意在2016年3月10日至2017年12月31日期限内向浦发银行连续办理最高余额不超过人民币贰亿元的综合授信业务。

(四)2016年3月31日,经集团企业董事会研究决定,续聘郭彬同志为集团企业总法律顾问。

(五)2016年4月29日,经集团企业董事会研究决定,同意赵石岗同志不再担任山西孝柳铁路有限企业董事长、董事职务,推荐郭彬同志为山西孝柳铁路有限企业董事长;同意免去李跃进同志集团企业总经理助理和山西孝柳铁路有限企业副总经理职务;同意宋克忍同志不再担任山西孝柳铁路有限企业监事、山西武沁铁路有限企业监事及山西静静铁路有限责任企业董事职务,推荐孙建秀同志担任山西孝柳铁路有限企业、山西武沁铁路有限企业监事职务,推荐刘耀同志担任山西静静铁路有限责任企业董事职务。

(六)2016年5月31日,经集团企业董事会研究决定,同意暂借集团煤运企业1000万元银行承兑汇票,该笔借款于承兑汇票到期日2016年9月3日用现金予以归还。

(七)2016年6月16日,经集团企业董事会研究决定,同意为静静铁路企业4.67亿元贷款提供全额保证担保,并申请必发365企业与地铁集团共同提供全额保证担保。同时要求太原煤气化(集团)有限责任企业向必发365企业就该笔贷款本息49%部分提供反担保。

(八)2016年6月21日,经集团企业董事会研究决定,同意向平安银行提取贷款2.7亿元。

(九)2016年6月22日,经集团企业董事会研究决定,同意聘任杜振国为集团企业总经理;何承楼、刘耀为集团企业副总经理;孙建秀为集团企业总会计师。解聘赵石岗集团企业总经理职务;杜振国集团企业副总经理职务。

(十)2016年7月18日,经集团企业董事会研究决定,同意在必发365企业为静静铁路企业向浦发银行申请的4.67亿元贷款提供全额担保后,集团企业向必发365企业提供反担保。

(十一)2016年7月29日,经集团企业董事会研究决定,同意为静静铁路企业借款2000万元。

(十二)2016年8月18日,经集团企业董事会研究决定,同意为集团煤运企业提供2000万元短期借款。

(十三)2016年10月10日,经集团企业董事会研究决定,同意通过:一是同意集团企业为大同地方铁路企业向民生银行大同分行申请的壹亿元短期借款提供担保;二是同意为集团煤运企业提供贸易资金借款叁仟万元;三是同意成立新能源发展企业;四是同意由集团企业投资建设山西地方铁路煤炭集运维修技术服务企业综合商贸楼。

(十四)2016年11月17日,经集团企业董事会研究决定,同意通过:一是集团企业向必发365企业借款贰亿元的事宜;二是集团企业提前归还必发365企业2013年3月借款的事宜。

(十五)2016年11月21日,经集团企业董事会研究决定,审议并通过了集团企业关于28名领导干部的人事任免提案。

五、年度财务预算和上年度财务预算实行情况

2015年全年营业总收入预算为223952.5万元,营业总成本预算为215411.88万元,利润总额预算为8692.62万元。

2015年全年累计实现营业收入205792.47万元,完成年度预算的92%;累计发生营业总成本203230.9万元,完成年度预算的94%;实现利润总额2135.79万元,完成年度预算的25%。

2016年全年营业总收入预算为158000万元,营业总成本预算为156705万元,利润总额预算为1500万元。2016年全年累计实现营业收入175527.05万元,完成年度预算的111.09%;累计发生营业总成本175259.37万元,完成年度预算的111.84%;实现利润总额1848.19万元,完成年度预算的123.21%。

六、企业履行社会责任情况

(一)经济责任

 1、投资责任:按照市场化运作、多元化融资模式,2014年与太原煤气化集团龙泉煤业企业达成合作协议,采用股份制合作建设方式,投资启动了静乐至静游地方铁路项目,投资总额15.78亿元。截至2016年底,项目控制性工程基本完工,路基大部分成型,征地拆迁工作进入到收尾阶段,开工累计完成投资10.59亿元。

 2、产业发展:依托分布于各大煤田腹地并具有一定规模的地方铁路和铁路专用线,充分发挥地方铁路建设、运营管理的专业优势,一方面加大与铁路沿线各大煤业集团合作,另一方面将集团煤炭经销业务延伸到港口,在初步建立矿路港一体化服务体系的同时,进一步完善矿、路、港,产、运、销的产业链。在巩固“大客户”战略的基础上,通过准确了解区域内既有发煤户产能和运输需求,实行客户服务分级管理,全面推行“客户分级服务战略”。同时,针对全国油价阶段性下跌、公路运输挤占铁路运输市场的实际情况,利用铁路运价放开的政策优势,对劣势区域内的价格进行攻坚,借助价格杠杆,适度调整运价和装卸费价格,积极为客户提供具有市场竞争优势的运输服务,防止了价格劣势造成的客户及货源流失,有效提升价值链。

 3、产业扶贫:地铁集团现已纳入必发365娱乐官网产业扶贫体系,尚未独立开展产业扶贫工作。

(二)安全责任

 1、安全理念

“以人为本、安全第一、安全发展”。

 2、安全学问

 一是在2016年1月13日召开的一季度安委会上,通报了全系统2015年安全目标责任书考核结果,研究确定了安全生产先进单位、个人表彰奖励办法和2016年安全生产工作重点,并在集团企业年度工作会议上,表彰奖励安全生产标兵单位5个、先进单位3个、先进工编辑27名。

 二是以办公楼电子屏播放宣传、观看警示教育片、安全宣传咨询、安全宣誓、征文活动等形式,深入开展“安全生产月”活动。活动期间,全系统共制作宣传版面11块、板报23块、悬挂安全宣传条幅18幅、张贴海报40余幅。并将“守护大山的孝柳巡道工”等14篇优秀文章上报必发365企业,取得了二等奖、三等奖各1名、优秀奖12名的好成绩。

 三是将安全生产标准化和安全诚信体系建设有机结合,要求各运输企业结合自身和行业实际,深入推进企业安全标准化建设。

 3、安全举措

 一是全年共对涉及安全生产的129项管理制度进行了制定、修订和完善。对部门及岗位规程、职责、作业标准等内容进行修订完善。

 二是开展安全生产大检查活动,结合春检春鉴、秋检秋鉴活动,开展了《站细》、《货细》、施工安全等15项安全专项整治和列尾管理、规章修订等6项安全专项检查。专项检查共发现问题312件,及时督促相关单位进行了整改。

 三是加强应急救援体系建设,各企业先后对原有预案进行了修订、备案、发布实施,与集团企业应急预案进行了有效衔接。全年共组织专项演练16次,714人参加。

 四是全年共投入2695万元,用于设施、设备维护、改造、更新。组织了对站长、工班长、调车员等21个工种的23次培训;组织2300余人进行了业务常识和安全生产法律法规的培训考试,进行各类技术比武360人次。发放安全奖励金517万余元、考核金58.2万余元、返还考核款34.6万余元,奖励干部、职工19名,1.05万余元。

 五是实行逐级领导干部安全生产督导、包保责任制,全年集团企业领导下现场安全督导检查21次,全系统各级干部下现场共计1546人次,共发现整改问题(隐患)639件。

 六是集团企业采取“四不两直”的方式,坚持每月两次下基层督促检查安全生产工作,全年共对所属企业现场检查33次,开展了2次安全生产综合大检查,发现和纠正各类问题(隐患)52件;共签发各类安全问题通知书1566张,开展安全隐患排查278次,排查整治隐患95件。

(三)创新责任

 1、创新实施“互联网+铁路运输+煤炭物流”经营模式。大力推动运用国铁95306货运平台,组织沿线企业在网络上销售煤炭,引导客户实施网络发运。2016年,通过“互联网+”发运煤炭1458.4万吨,销售煤炭158万吨。

 2、深入推进机车租赁等新兴业务。在积极拓展专用线行业管理业务板块的同时,不断开发高附加值的新业务,机车租赁业务已成为近年来地铁集团主要经济增长点之一。截止2016年底,机车租赁业务全年实现收入2亿元。

 3、依托地方铁路、站点和上下游客户资源等集运优势,建设煤炭供应链物流管理平台;打造公铁联运、港口一体化煤炭供应链管理服务商;进一步开拓行业管理市场范围。一是积极搭建武沁铁路企业“五大国电---武沁企业---沿线煤矿企业(供煤商)”的煤炭贸易链平台。该平台的运作,既促成了煤炭购销环节中上下游企业的成功合作,也有效提升了管内发运量,增加了铁路运杂费收入。二是积极发展集团煤运企业公铁联运、铁水联运、港口贸易等多方合作经营模式。2016年继续保持与广西诚德集团良好合作关系,开展了在威海港口装船运到广西铁山港口,并以货权转移在港口交货形式的港口贸易,同时开展了公路仓储配送业务,进一步加强了与珠海诚志通企业和山东金城煤炭企业的业务合作。三是加强与神华集团合作,发挥宁静铁路集运优势,广泛联合上下游客户,着力构建煤炭物流联合体,积极推进经营模式由“运输”向“运输经营”转变。

 2016年将南区王家岭线进行了代维修,集团将继续与太原局有关处室、南区各站段、中煤华晋企业加强协商,尽早将该线纳入行业管理体系。

(四)环境责任

 1、环境管理体系建设情况

 各企业成立了以副总经理为组长的环境保护领导小组,完善了环境保护体系,建立健全了环境保护管理工作制度,明确了各部门的工作和责任。定期开展环境保护宣传教育工作,认真落实工作责任制,确保环保体系正常运行。

 2、清洁能源利用情况

 减少内燃机车的柴油消耗和柴油机的尾气排放。运量较大的铁路已完成电气化改造。加强环境管理,减少污染物排放量,通过强化指标考核,提高环境治理水平,使污染物排放量达到国家或地方规定的标准。

 3、节能降耗情况

 完善《节能降耗管理办法》,对柴油采购、煤、水、电等消耗制定明确的管理规定和定额指标,全方位卡控能源消耗,节约创效。

 4、“三废治理”情况

 对于新建铁路废渣处理,采用在坡度较缓、易于形成坡度开发山坡荒地处建设弃碴(土)场,弃碴前将地表熟土集中存放,砌筑片石挡碴墙,墙身设泄水孔,碴底预埋透水管道,先挡后弃,工程结束后对弃碴场进行平整,并做好地面防护,将存放的熟土回填弃碴场顶部,植草复垦扬尘治理;对于储煤发煤站及汽车运输煤炭上站过程产生的道路扬尘及装卸过程中产生的扬尘,采用洒水车道路喷洒抑尘的方式进行治理;对于废水治理,采用建设废水收集池,待沉淀后重复使用;对于锅炉废气排放治理,采用对燃煤供热锅炉加装脱硫、除尘设备。

 5、环保设施建设,运行情况

 截止2016年底,共建成挡风抑尘网167763.9平方米,雨水收集池15个,洒水车12台,抑尘喷淋设备2套。孝柳企业设计在穆村站货场修建4米高的挡风抑尘墙并配置洒水车,武沁企业对新交口站不完善的防尘设施进行改造。当前环保设施均运行良好,符合国家及地方环保要求。

 6、污染物排放情况

 主要有内燃车尾气排放、散装货物粉尘污染。目前,内燃车尾气排放已达国家尾气排放标准。通过在站区燃煤供热锅炉加装脱硫、除尘设备等措施,减少空气污染。并通过挡风抑尘网、洒水车和抑尘喷淋设备对粉尘污染进行处理。

(五)社会责任

 1、员工情况

 截至2016年底,地铁集团全系统干部职工数总计2773人。

 2、劳动保障

 地铁集团在劳动保障方面严格按照相关法律法规及条例实行,职工的社会保险及其他福利待遇均符合国家规定及企业要求。

 3、培训与成长

 及时制定并实施培训计划,采用分批次方式重点加强对“制度”、“安全”、“职业化”、“管理常识和技能”、“专业常识和技能”等方面的培训,确保培训计划对提高干部职工常识技能和企业运营质量、效率等起到积极促进作用。

 七、企业生产经营情况

 2016年,营业总收入17.6亿元,完成年度考核目标值15亿元的117.3%;利润总额1824.4万元,完成年度考核目标值1500万元的121.6%;铁路运输货运量2298万吨,完成年度考核目标值2065万吨的111.3%;行业管理的铁路专用线货运量8489万吨,完成必发365企业下达指标10000万吨的84.9%;实现增加值6.2亿元,完成年度考核目标值4.5亿元的137.8%。

 八、大额融资情况

(一)平安银行3年期长期贷款2.7亿元;

(二)浦发银行1年期短期贷款2亿元。

 九、职工权益保障

 1、集团机关全年劳动合同签订数

 2016年,地铁集团机关全年签订劳动合同数共计109人。

 2、职称评定办法及程序

 职称评定办法及程序按山西省人社厅规定实行。

 3、职业安全健康

 维护职工的安全健康权益,通过制作的相关典型违章、违纪实例宣传小卡片和观看警示教育片等形式,开展了以“安全生产”为主题的技能比武、岗位练兵、劳动竞赛和应急演练等活动,进一步强化了职工安全意识。

 在“三八”妇女节之际,组织女职工进行健康体检,各级工会加强女职工劳动保护工作,给每位女职工发放一份生活用品,促进企业女工工作的开展。

 4、维护职工权益典型案例

(一)深入落实省总“素质提升年”工作要求,以“五小”竞赛活动为抓手,进一步提升职工服务企业创新发展的水平。大同地铁、孝柳企业选送的两个项目成果,分别获得省总直属基层工委和必发365企业“五小”竞赛优秀项目成果优秀奖、二等奖。

(二)联系千锋社区,组织适婚年龄单身职工参加了兴华地区第三届鹊桥联谊会活动,为解决单身职工实际困难架桥铺路。

 5、全年工会工作情况概述

(1)加强职代会民主建设。按时召开职工(代表)大会,在集团企业第二届第二次职工代表大会上,对征集到的43份职工代表提案逐项进行了解答;按照规定签订了工资集体合同,并报送省人社部门备案;及时公开扶贫帮困、捐款救助、干部职工选拨等职工关注的热点和焦点问题信息,主动接受职工群众的监督。

(2)积极开展各类技术比武、岗位练兵等活动。孝柳铁路企业于9月下旬至10月中旬组织举办了2016年度职业技能竞赛,车务段等七个单位(车间)的21个主要工种的178名选手,参加了理论、实做共43个项目的竞赛,涌现出53名竞赛优胜者。大同地铁企业工会开展了“主人翁保安全”劳动竞赛活动。宁静铁路企业工会组织机务段等四个工种举办了技能比武,促进了职工技术水平的提高。

(3)积极开展在职职工医疗互助、困难帮扶、金秋助学等送温暖活动。2016年,集团工会慰问困难职工106人次13.12万元;看望慰问因病住院职工、退休职工45人次1.1万元;参加在职职工医疗互助保障计划的会员数达559人,有17人次会员领取互助金共计2.63万元。为26名职工子女送上助学金3.71万元;为着火突发事件受灾职工捐款金额6290元。

(4)多形式开展文体活动。2016年5月,组织职工参加了省总工会第三届职工乒乓球比赛,获得团体第八名;七一之际,举办了地铁集团第一届职工趣味运动会,120名职工参加了5个集体项目的比赛;8月,承办了第三届“必发365杯”篮球赛活动,并获得必发365系统内第二名。

 十、企业党建

 2016年,以落实两个责任、“两学一做”教育为契机、加强基层党组织建设和党风清廉建设:

 一是不断夯实党组织的领导核心和政治核心作用,严格党内政治生活和组织生活制度,建立健全谈心谈话、函询和诫勉谈话制度,完善党建工作责任制。

 二是深入开展“两学一做”学习教育,全系统共计10个基层党组织,704名党员参加了学习教育,集中学习研讨54次;集团企业党委中心组进行了“两学一做”四个专题的学习和研讨;书记讲党课31次,集团企业班子成员讲党课13次,中层领导干部讲党课15次。

 三是夯实“两个责任”,严格落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任,促进两委紧密协作,扎实开展执纪监督问责,落实“一岗双责”。全面推进“六权治本”,严格落实“三重一大”决策制度,持续深化“三转”,不断加大纪检监察机构监督执纪问责力度。

 四是加强民主集中制建设,修订了《山西地方铁路集团有限责任企业“人事酝酿小组”议事规则》、《中共山西地方铁路集团有限责任企业委员会议事规则》。

 五是坚持党管干部的原则,按照《党政领导干部选拔任用工作条例》,在2016年共任免党政领导干部32名。

 六是按照入党自愿、个别吸取、择优发展、民主公开、保证党员队伍结构合理优化的原则,全年共发展党员10名。

 七是集团企业全体党员补缴了2008年-2015年党费,共计补缴党费1610894元,2016年全年共收缴党费218894.5元,已全额上缴给必发365企业。

 八是开展了2016年度领导班子及成员考核暨“一报告两评议”和书记抓基层党建述职评议考核工作。

 九是开展党员组织关系集中排查工作,经排查,全系统在册党员人数为704名,离退休党员108名,在职党员为596名,其中包括7名预备党员,全系统未发现失联党员。

 十是召开2016年度领导班子民主生活会,领导班子及个人深刻进行了对照检查。

 十一是做好激励先进、树立典型工作,对取得优异成绩的8个先进基层党组织、4名优秀党务工编辑和25名优秀共产党员予以表彰。

 十二是召开了中国共产党山西地方铁路集团有限责任企业第二次代表大会,大会选举产生了中国共产党山西地方铁路集团有限责任企业第二届委员会委员7名、纪律检查委员会委员5名和集团出席必发365企业第一次党代会代表16名。

 十三是把握运用“四种形态”,对集团企业机关的10名、所属企业的11名新任命领导干部进行任前廉政谈话,建立廉政档案。全年共对7人进行了批评教育,对3个党委班子和1户所属企业领导班子集体约谈,对4名干部进行了诫勉谈话,对2名违法违纪人员进行了党政纪处分。对瞒报、漏报、误报《个人有关事项报告》的14名同志进行了组织处理。全年共受理来信来访13件次,结案13件。

 十四是开展坚决抵制“四风”专项整治工作,建立由纪检牵头、其他有关部门配合的检查督导组,对“三公”经费等进行督导督查,2016年,“三公”经费同比下降40%。并针对省国资委和必发365企业交叉检查组提出的整改意见,积极整改落实,制定完善有关制度。



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